Tabla de contenido:
Microsoft Excel es un programa de hoja de cálculo muy utilizado y tiene varios usos en el mundo de los negocios. Si posee una empresa, puede usar Microsoft Excel para crear estados financieros personalizados, balances y cuentas de resultados para presentar a los inversores y socios. Una vez que tenga esas hojas de cálculo financieras en su lugar, puede actualizarlas fácilmente cada trimestre para proporcionar los datos más relevantes para su negocio.
Paso
Descargue una plantilla de estado financiero del sitio web de Microsoft Office (consulte "Recursos"). Por supuesto, puede crear la declaración desde cero, pero el uso de una plantilla prefabricada acelera el proceso y reduce las posibilidades de cometer un error. Estas plantillas incluyen las fórmulas necesarias para calcular los ingresos y gastos, junto con los marcadores de posición que puede usar para personalizar sus propios estados de cuenta.
Paso
Reúna toda la información financiera de su negocio. Tenga esos datos financieros listos antes de comenzar a construir su estado de cuenta a partir de la plantilla.
Paso
Abre Microsoft Excel y la plantilla que descargaste. Reemplace el texto del marcador de posición con el nombre de su empresa.
Paso
Ingrese la información financiera que recopiló, como ingresos y gastos operativos, directamente en la plantilla. Las fórmulas en la plantilla deberían actualizarse automáticamente cada vez que ingrese un nuevo número. Continúe llenando la plantilla con su propia información financiera, luego guarde el documento completado en su disco duro o recurso compartido de red.
Paso
Revise la información en su estado financiero y busque errores. Uno de los problemas más comunes con las hojas de cálculo de Excel, especialmente aquellas creadas a partir de plantillas, ocurre cuando el número ingresado es demasiado grande para que quepa en el ancho de columna asignado. Busque celdas que muestren un "#####" en lugar del número real, luego trabaje en corregir esos errores.
Paso
Mueva el cursor a una esquina de la columna que contiene la pantalla "#####". Agarre una esquina y arrastre el mouse hacia la derecha para ampliar la columna hasta que vea el número que se muestra. Haga clic en "Guardar" para guardar la hoja de cálculo actualizada.
Paso
Haga clic en el botón "Oficina" en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo y elija "Guardar como" en el menú. Asígnele a la hoja de cálculo un nombre como "Plantilla mensual" y guárdelo en su computadora. Puede usar esa plantilla para crear estados financieros futuros según sea necesario.